咸寧市政府投資項目建設(shè)管理局

咸寧市政府投資項目建設(shè)管理局2018年決算公開說明

目 ? ? 錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分單位2018年部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共決算支出表

六、一般公共決算基本支出表

七、政府性基金決算支出表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

九、扶貧資金安排情況表

第三部分 單位2018年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明（注意：該項要特別說明公務(wù)用車購置數(shù)、保有量及國內(nèi)公務(wù)接待批次及人數(shù)）

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

八、扶貧資金安排情況說明

第四部分 名詞解釋

第一、 ?單位概況

一、單位的主要職責(zé)

負責(zé)市政府投資工程項目代建工作

1、負責(zé)市本級政府投資的城市基礎(chǔ)設(shè)施項目、公益性社會事業(yè)項目、市政府指定的其他項目等建設(shè)過程中的組織、實施、協(xié)調(diào)工作，項目建成后交付使用單位；

2、參與政府投資工程項目前期工作，會同行業(yè)主管部門或使用單位編制初步設(shè)計（含概算），并組織相關(guān)單位進行勘探、施工圖設(shè)計、審圖和預(yù)算編制；

3、負責(zé)項目建設(shè)過程中的現(xiàn)場管理協(xié)調(diào)，工程工期和質(zhì)量、安全生產(chǎn)、技術(shù)檔案管理；

4、負責(zé)提出政府投資工程建設(shè)資金計劃及撥付申請，編制工程決算、竣工等工作。

1. 部門決算單位構(gòu)成

咸寧市政府投資項目管理局是隸屬咸寧市住建委的正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)科、工程鑒審科、工程管理一科、工程管理二科等5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，事業(yè)編制數(shù)30人，單位現(xiàn)有干部職工34人，其中在職人員28人，退休人員6人。

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

(一)、2018年項目推進及重點項目建設(shè)情況

我局全年負責(zé)代建的政府投資項目共有16個，總投資估算約3.458億元。截止到12月底，其中續(xù)建項目4個，工程總投資約2130萬元，已完成約1715萬元；新建項目9個，工程總投資約7360萬元，已完成約774萬元；政府社會資本合作項目2個，工程總投資約2.5億元，已完成約1.7億元；增補項目1個，工程投資約85萬元，已完成約85萬元。合計完成總投資約1.958億元。

已完工項目9個：1)軍分區(qū)機關(guān)電力增容工程、2)老垃圾填埋場滲濾液治理配套工程、3)三江溫泉酒店-太乙大道工程、4)廉潔小游園道路及配套工程、5)希望橋?qū)W生通道整治工程、6)中城一二路刷黑工程、7)淦河大橋混凝土防護涂裝美化工程、8)城區(qū)污水管網(wǎng)新建工程、9)城區(qū)增加消防栓及維修消防栓工程。

在建項目3個：1)玉泉路道路延伸工程、2)咸寧市長江引水潘家灣取水泵站遷改工程、3)咸寧市城市地下綜合管廊一期建設(shè)工程。

(二)、強化制度建設(shè)，變“短期治標(biāo)”為“長期治本”

1.項目前期規(guī)范性保障

一是制定工程中介服務(wù)委托管理制度。為規(guī)范我局代建項目中介服務(wù)機構(gòu)委托（中介服務(wù)費用采購最高限價20萬元以下）的管理，提高中介服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)《市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)咸寧市2018年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)的通知》，制定了《工程中介服務(wù)委托管理制度》。20萬元（不含20萬元）以下中介服務(wù)機構(gòu)的委托均按照制定部門采購公告、網(wǎng)上發(fā)布、現(xiàn)場評標(biāo)、確認結(jié)果和簽訂合同等操作流程進行。2018年在建委網(wǎng)站公開部門采購11次，均按照此制度要求產(chǎn)生委托中介服務(wù)單位。

二是制定工程設(shè)計文件專家評審制度。為加強對代建項目的建設(shè)管理，科學(xué)合理制定工程設(shè)計文件，制定工程設(shè)計文件專家評審制度。

（1）組建了工程設(shè)計文件評審專家?guī)?。通過向咸寧市自然資源和規(guī)劃局、咸寧市水務(wù)局、咸寧市園林局、咸寧市消防支隊等19家單位去函，共吸納環(huán)境工程、水利水電工程、路橋、園林、建筑電氣等77名專家入庫。

（2）召開評審會5次，評審項目7個。在工程初步設(shè)計階段，抽取專家進行現(xiàn)場踏勘、召開評審會，對工程設(shè)計文件進行專業(yè)評審，并根據(jù)專家意見對設(shè)計方案進一步優(yōu)化。其中，為推動咸寧海綿城市的建設(shè)，在教育路道路工程設(shè)計中增加海綿城市建設(shè)內(nèi)容，并邀請武漢市政設(shè)計海綿所所長康丹作為專家組成員，就該項目踐行海綿城市理念提出了指導(dǎo)性意見。

三是嚴(yán)控預(yù)算財評和施工招標(biāo)程序。預(yù)算財評階段，由中介單位編制預(yù)算書，再由我局計劃科復(fù)核，秉承不漏項、不掉項的原則，嚴(yán)格控制預(yù)算的質(zhì)量和數(shù)量，爭取在投資委下發(fā)的投資額度內(nèi)最大限度優(yōu)化預(yù)算方案。在項目施工政府采購和招標(biāo)工作中，嚴(yán)格把關(guān)，按規(guī)定程序操作，做到每個項目有招標(biāo)手續(xù)，每個招標(biāo)手續(xù)合規(guī)合法。

其中，涉及到城區(qū)增加消防栓及維修消防栓工程政府采購、貓山路道路工程施工圖設(shè)計采購過程中，為辦理相關(guān)手續(xù)，通過多次與市財政部門溝通，最終順利完成此兩個項目的采購工作，完備了工程建設(shè)手續(xù)。

施工招標(biāo)階段，秉持公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，選擇施工單位，全過程均公開透明，確保手續(xù)的合法依規(guī)。

四是遵循“先辦證，后開工”原則。按照市委巡視工作要求，嚴(yán)格按照《建筑法》的規(guī)定，對于需要辦理施工許可證的項目，在工程開工前，迅速組織資料，辦理施工許可證辦理工作，堅決做到“先辦證，后開工”；對依據(jù)《建筑法釋義》，不需要辦理施工許可證的項目，如淦河大橋混凝土防護涂裝美化項目，召開“三重一大”會議進行討論，并報紀(jì)委備案后再開工。

五是加強痕跡管理。由于工作性質(zhì)，我局計劃科要與許多單位進行協(xié)調(diào)溝通，在此過程中，積極做好痕跡管理。如貓山路道路工程在設(shè)計過程中，需向相關(guān)部門獲取水文資料，在與市水務(wù)局、市水文局、區(qū)水利局多次溝通后，最終獲得相關(guān)資料數(shù)據(jù)，此次溝通過程中的來往信函及水文資料均已做好存檔工作；玉泉路延伸段道路工程在前期工作中，我部門積極介入推進，多次給各相關(guān)單位去函，加強聯(lián)系溝通，所有函件均已存檔。

2.項目建設(shè)中科學(xué)化管理

一是強化制度引導(dǎo)。項目局工程科通過過去的管理實踐不斷總結(jié)管理經(jīng)驗，改進管理弊端，在國家相關(guān)建筑管理法規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，形成了《咸寧市政府投資項目建設(shè)管理局竣工驗收程序》、《咸寧市政府投資項目建設(shè)管理局項目質(zhì)量驗收程序》、《咸寧市政府投資項目建設(shè)管理局項目結(jié)算驗收程序》、《咸寧市政府投資項目建設(shè)管理局安全生產(chǎn)管理制度》及《咸寧市政府投資項目建設(shè)管理局竣工驗收目錄》等管理制度，并在項目管理過程中對每個項目建立了管理臺賬。通過完善制度、建立臺賬等方式，改變了往年工程科日常管理工作不夠完善的局面，使科室崗位人員在日常的項目管理過程中能夠按程序管控。

二是堅持安全生產(chǎn)為第一要義。2018年，項目局工程科根據(jù)上級文件指示，按照《咸寧市政府投資項目建設(shè)管理局安全生產(chǎn)管理制度》，聯(lián)合市建工處、監(jiān)理單位、施工單位及行業(yè)專家，著力抓安全生產(chǎn)工作，共計開展了兩會維穩(wěn)安全大檢查、第二季度安全檢查、生活垃圾填埋場防火防爆安全檢查、第三季度安全檢查暨兩節(jié)安全檢查等4次聯(lián)合檢查，年度安全生產(chǎn)事故率為零。

三是堅持建設(shè)良心工程。項目局遵循高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的原則，狠抓工程項目建設(shè)質(zhì)量關(guān)。在2018年已完工的項目中，通過對重點工程優(yōu)方案、在建工程全監(jiān)管、完工工程回頭看等方式，嚴(yán)把項目策劃關(guān)、質(zhì)量關(guān)、返工關(guān)，努力建成人民群眾滿意、市政府放心的樣板工程。

四是強化工作小組推動力。為方便工程建設(shè)的順利推進，我局充分發(fā)揮宣傳小組、項目策劃小組、項目審查小組、項目結(jié)算小組的聯(lián)動作用，其中宣傳小組配合各科室在香城都市報宣傳項目建設(shè)相關(guān)信息4篇。項目策劃小組除策劃了湖北省唯一一例國家黑臭水體整治示范城市項目外，對于2019年項目計劃單的策劃重點研究習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神，各科室配合謀劃了7條道路及相關(guān)工程用于解決城鄉(xiāng)居民辦事難、出行難、停車難、買菜難等人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點難點問題。項目審查、結(jié)算小組完成項目竣工驗收項目有10個（①城鐵南站至咸寧大道西段（道路工程）、城鐵南站至咸寧大道西段（淦河大橋）、②城鐵南站至西外環(huán)（道路工程）、城鐵南站至西外環(huán)（龍?zhí)洞髽颍?/span>③垃圾填埋場臨時便道工程、④市委黨校報告廳及還建房項目、⑤市公安局門口淦河排污口工程、⑥廉潔小游園道路及配套工程、⑦軍分區(qū)機關(guān)電力增容工程、⑧希望橋?qū)W生通道整治工程、⑨三江溫泉酒店-太乙大道工程、⑩老垃圾填埋場滲濾液治理配套工程。），已報審結(jié)算資料的項目17個（①2014城區(qū)主要6個交叉口綠化工程、②軍分區(qū)市政綠化工程、③龍?zhí)稑蛭鞅眰?cè)綠化工程、④溫泉中心花壇綜合改造工程（市政）、⑤溫泉中心花壇綜合改造工程（園林）、⑥城鐵南站至咸寧大道西段（道路工程）、城鐵南站至咸寧大道西段（淦河大橋）、⑦湖北省首屆園林博覽會咸寧園(黃石)工程、⑧第十屆國際（武漢）園林博覽會咸寧園、⑨市紀(jì)委反腐倡廉教育中心市政道路及配套工程、⑩咸寧市車站路至107國道污水管網(wǎng)工程、?軍分區(qū)電力增容工程、?市委黨校學(xué)術(shù)報告廳還建工程、?銀泉大道綜合整治工程、?龍?zhí)洞蟮莱鞘屑揖摺?/span>?淦河大道至長安大道段中國結(jié)項目、?十六潭公園網(wǎng)球場排水溝及擋土墻工程、?咸寧記憶館工程），未報送結(jié)算資料的項目共計9個，其中財政出資5個，城發(fā)出資4個，正積極推進已完工并通過竣工驗收的65個項目的移交工作。

五是推動建設(shè)城市生態(tài)功能。為貫徹落實生態(tài)文明建設(shè)和國家建設(shè)海綿城市的相關(guān)要求，推動咸寧海綿城市的科學(xué)建設(shè)，結(jié)合咸寧當(dāng)?shù)貙嶋H情況，我局在2018年建設(shè)的三江——太乙大道工程、玉泉路延伸段道路工程、希望橋?qū)W生通道整治工程、廉潔小游園道路及配套工程四個項目中，均引用了“海綿城市”的設(shè)計理念，并通過不斷的摸索和調(diào)整，完成了透水混凝土、透水面包磚等施工，使“海綿城市”的理念真正在香城泉都落地。

(三)、從嚴(yán)從實鑄鐵軍，黨建水平全面提升

一是加強政治理論學(xué)習(xí)。我局支部按照《關(guān)于進一步深化支部主題黨日活動的指導(dǎo)意見》要求，每月每期按照市委組織部文件精神，制定了活動方案，認真開展了每期主題黨日活動；二是加強政治紀(jì)律教育。組織了黨員干部進行《中國共產(chǎn)黨章程》《憲法》《監(jiān)察法》理論知識測試，參加了省紀(jì)委“楚韻清風(fēng)學(xué)堂”關(guān)于湖北省“宣教月”知識測試，學(xué)習(xí)了黨的十九大精神、《中國共產(chǎn)黨章程》《準(zhǔn)則》《條例》《憲法》《監(jiān)察法》，觀看了警示教育片《迷失》《不忘初心警鐘長鳴》；三是嚴(yán)格執(zhí)行組織程序。確立了單位重大事項和個人有關(guān)事項如實報告制度，不允許先斬后奏和瞞報漏報，堅決維護上級黨委的權(quán)威，堅決把個人納入組織的監(jiān)督和管理之下。

第二部分 ?單位2018年部門決算表

咸寧市政府投資項目建設(shè)管理局.XLS

第三部分 單位2018年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

2018年決算總收入4363.23萬元，其中2018年度財政撥款收入4360.01萬元（其中政府性基金預(yù)算財政撥款57.41萬元），占總收入的99.92%，其他收入3.22萬元，占總收入的0.08%。

2018年決算總支出為4363.23萬元，其中基本支出435.82萬元，占支出的9.99%，項目支出3927.41萬元，占支出的90.01%。 ?二、部門決算收支增減變化情況說明

項目局2018年財政撥款收、支總決算4363.23萬元,與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少了5196.76萬元，下降54.35%。主要是:政府精減了建設(shè)投資。

三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

項目局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出31.79萬元，其中：辦公費2.07萬元、印刷費0.02萬元、電費5.59萬元、郵電費0.41萬元、物業(yè)管理費5萬元、差旅費0.69萬元、因公出國（境）費用6.15萬元、維修（護）費0.41萬元、培訓(xùn)費0.35萬元、工會經(jīng)費7.21萬元、辦公設(shè)備購置2.69萬元、公務(wù)用車運行維護費1.2萬元、其他商品和服務(wù)支出1.51萬元。2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算增加了6.26萬元，上漲24.5%。主要原因是建設(shè)局2018年11月份安排了我局一個專業(yè)技術(shù)人員出國學(xué)習(xí)。

機關(guān)運行經(jīng)費比2017年增加6.29萬元，增長24.67%。主要原因是建設(shè)局2018年11月份安排了我單位一個專業(yè)技術(shù)人員出國學(xué)習(xí)。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

2018我單位共申請政府采購8.6萬元，其中政府采購貸物3.6萬元，政府采購服務(wù)5萬元。

2018年政府采購決算數(shù)比2017年減少1.62萬元，主要原因是政府采購集采目錄品目減少，列入政府采購支出總額減少。

1. 財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

單位2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為7.35萬元，完成預(yù)算的490%，其中：因公出國（境）費用6.15元，年初沒有預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護費1.2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費0萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因：為了城市建設(shè)市政府專門安排我局一名專業(yè)人員出國學(xué)習(xí)外國先進城市基礎(chǔ)技術(shù)。

公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.2萬，2018年單位沒有公務(wù)接待費。

1、因公出國(境)費支出決算比2017年增加6.15萬元，下2017年沒有因公出國(境)費，增加的主要原因是為了城市建設(shè)市政府專門安排我局一名專業(yè)人員出國學(xué)習(xí)外國先進城市基礎(chǔ)技術(shù),2018年11月咸寧市城鄉(xiāng)建設(shè)和住房管理局組織，前往德國學(xué)習(xí)項目建設(shè)專業(yè)技術(shù)。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費1.2萬元。2018年，單位共有1輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運行維護費1.2萬元。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2017持平。

4、公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.2萬，2018年單位沒有公務(wù)接待費。

1. 國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2018年12月31日 ，本單位共有車輛一輛，是其他用車。

1. 2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織專班對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目11個，資金3927.41萬元，占項目支出總額的100%。從評價結(jié)果看，從評價結(jié)果看，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本單位2018年度部門決算11個項目，績效自評結(jié)果如下：

項目全年預(yù)算數(shù)為3927.41萬元，執(zhí)行數(shù)為3927.41萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。

主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)是11個，二是質(zhì)量指標(biāo)完成了100%，三是時效指標(biāo)是在2018年完成，四是成本指標(biāo)完成了3927.41萬元。效益指標(biāo)，一是社會效益指標(biāo)，通過項目建設(shè)有效的改善了城市基礎(chǔ)設(shè)施，大大提高了城市形象；二是經(jīng)濟效益指標(biāo)，通過項目的實施，完善了城市配套設(shè)施，能有效促進城市綠色經(jīng)濟的發(fā)展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目施工單位在項目竣工驗收合格，進行財務(wù)竣工決算后，應(yīng)辦理齊全的移交接管手續(xù)，及時將完工工程移交給建設(shè)單位，建議完善道路建成后的移交接管體制。

下一步改進措施：一是加強預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，提高預(yù)算約束力；二是統(tǒng)籌年度目標(biāo)，合理安排時間和進度；三是結(jié)合實際情況，科學(xué)設(shè)計績效考核指標(biāo)，并保持與其他處室的溝通，避免重復(fù)檢查；四是進一步提高會計服務(wù)質(zhì)量，在確保會計工作平穩(wěn)順利的前提下改進資金執(zhí)行情況。

八、2018年單位沒有安排扶貧資金

第四部分 ?名詞解釋

（一）、財政撥款（補助）收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（二）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)支出，具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城區(qū)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出。。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（四）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

（五）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（六）因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

咸寧市政府投資項目建設(shè)管理局

2018年12月25日