- 索 引 號(hào)：011336909/2019-10229
- 文 號(hào)： 無(wú)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類(lèi)：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2019年09月30日
- 名 稱(chēng)：咸寧市城市建設(shè)資金管理中心
咸寧市城市建設(shè)資金管理中心
咸寧市城市建設(shè)資金管理中心2018年決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 單位概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2018年部門(mén)決算表
（一）收支決算總表
（二）收入決算總表
（三）支出決算總表
（四）財(cái)政撥款收支決算總表
（五）一般公共決算支出表
（六）一般公共決算基本支出表
（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）政府性基金支出決算表
第三部分 2018年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明
（一）部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明
（二）部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明
（四）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
（五）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（七）2018年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明
（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
（九）扶貧資金安排情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的融通、調(diào)度、平衡、計(jì)劃預(yù)算等日常工作。包括：本級(jí)財(cái)政城建預(yù)算撥款、金融融資資金、土地經(jīng)營(yíng)資金、城市資源特許經(jīng)營(yíng)權(quán)經(jīng)營(yíng)性資金、政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資金。健全內(nèi)控機(jī)制，按照相關(guān)法規(guī)政策，接受市財(cái)政、審計(jì)部門(mén)監(jiān)督。
2.負(fù)責(zé)編制城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類(lèi)建設(shè)用地的儲(chǔ)備與供應(yīng)計(jì)劃；嚴(yán)格執(zhí)行市城區(qū)土地 “ 五統(tǒng)一 ”政策，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的土地收儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)及所屬土地資產(chǎn)的處置。
3.負(fù)責(zé)編制年度市區(qū)城市公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)資金計(jì)劃，按照市政府確定的年度城市建設(shè)資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)擬定城建項(xiàng)目建設(shè)方式與實(shí)施方案；負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中資金使用計(jì)劃；負(fù)責(zé)城市公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)及建設(shè)期間的投資管理。
4.經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)，市國(guó)資委授權(quán)，對(duì)劃歸城市建設(shè)資金管理中心的行政、事業(yè)單位國(guó)有存量資產(chǎn)、國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)履行經(jīng)營(yíng)管理職能，并接受?chē)?guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)的監(jiān)督 ,保障國(guó)有資產(chǎn)的安全與增值，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益。
5.制訂實(shí)施城市公共資源特許經(jīng)營(yíng)權(quán)及政府授權(quán)的其他經(jīng)營(yíng)權(quán)的計(jì)劃、開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)效益最大化。
6.負(fù)責(zé)落實(shí)市政府與開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)的政銀合作及組織增信工作，服務(wù)政府融資平臺(tái)，參與政府融資平臺(tái)開(kāi)發(fā)性金融項(xiàng)目的信用評(píng)審；協(xié)調(diào)與縣域中小金融機(jī)構(gòu)的合作；協(xié)助縣域經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的信貸管理。
7.負(fù)責(zé)市政府城建投融資平臺(tái)債券發(fā)行的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；擬訂政府城建投融資平臺(tái)重組、整合和籌備企業(yè)債券工作的實(shí)施方案， 并組織和參與實(shí)施，推動(dòng)政府 城建投融資平臺(tái)市場(chǎng)化、實(shí)體化、創(chuàng)新穩(wěn)健地發(fā)展。
8.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.辦公室
協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作。負(fù)責(zé)文電、宣傳、檔案、保密、會(huì)務(wù)、督辦工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)、后勤管理的綜合協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、人事、工會(huì)、共青團(tuán)工作，抓好黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、人口與計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理工作 。
2.計(jì)劃財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理科
負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的計(jì)劃，包括：政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃、土地儲(chǔ)備經(jīng)營(yíng)資金計(jì)劃、城市公共資源特許經(jīng)營(yíng)權(quán)經(jīng)營(yíng)性資金計(jì)劃、政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資金計(jì)劃、年度融資計(jì)劃、信貸資金償還計(jì)劃；負(fù)責(zé)市政府城建投融資平臺(tái)債券發(fā)行的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；擬訂市政府城建投融資平臺(tái)重組、整合和籌備企業(yè)債券工作的實(shí)施方案，并組織和參與實(shí)施，推動(dòng)政府城建投融資平臺(tái)市場(chǎng)化、實(shí)體化，創(chuàng)新穩(wěn)健的發(fā)展。
貫徹落實(shí)財(cái)經(jīng)政策與法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)政策研究，制定中心各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，積極組織資金，合理調(diào)度資金；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理及城建資金管理，定期編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做好財(cái)務(wù)分析，向市政府及相關(guān)職能管理部門(mén)提交年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
3.投融資與經(jīng)營(yíng)管理科
參與市區(qū)城市公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目年度建設(shè)資金計(jì)劃編制工作，負(fù)責(zé)擬訂城建項(xiàng)目建設(shè)方式與實(shí)施方案，負(fù)責(zé)融資城建項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等編制工作 , 負(fù)責(zé)組織專(zhuān)家對(duì)政府投資城建項(xiàng)目進(jìn)行初步設(shè)計(jì)審查工作，負(fù)責(zé)政府投資城建項(xiàng)目代建合同的擬訂工作，參與城建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理及施工招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)政府投資城建項(xiàng)目工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及投資的控制和管理工作，負(fù)責(zé)組織政府投資建設(shè)工程的竣工驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)中心重大項(xiàng)目的組織實(shí)施和管理工作。
（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
負(fù)責(zé)落實(shí)市政府與開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)的政銀合作及組織增信工作，服務(wù)政府融資平臺(tái)，參與政府融資平臺(tái)開(kāi)發(fā)性金融項(xiàng)目的信用評(píng)審；協(xié)調(diào)與縣域中小金融機(jī)構(gòu)的合作；協(xié)助縣域經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的信貸管理。組織引入社會(huì)力量，實(shí)施社會(huì)化、公開(kāi)的監(jiān)督、監(jiān)管，協(xié)調(diào)處理貸后管理中出現(xiàn)的問(wèn)題；協(xié)調(diào)其他需要協(xié)調(diào)的事宜。
擬訂除土地外資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃，負(fù)責(zé)資產(chǎn)（包括儲(chǔ)備土地、房產(chǎn)和建成的城建資產(chǎn)等）的經(jīng)營(yíng)管理， 保證資產(chǎn)的安全完整與保值增值， 負(fù)責(zé)政府授權(quán)范圍內(nèi)城市公共資源特許經(jīng)營(yíng)權(quán)業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)利用管理，協(xié)助收儲(chǔ)土地的交地工作，配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好資產(chǎn)（帳、實(shí)）管理工作。
負(fù)責(zé)擬訂年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)擬收購(gòu)儲(chǔ)備的地塊進(jìn)行可行性論證并提出工作方案；負(fù)責(zé)存量與新征地的拆遷調(diào)查、儲(chǔ)備合同擬訂、拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)擬訂、交地及跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)土地一級(jí)開(kāi)發(fā)工作；負(fù)責(zé)組織擬出讓土地相關(guān)資料，協(xié)助國(guó)土部門(mén)“ 招、拍、掛 ”出讓、協(xié)助用地報(bào)批工作；負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地的臨時(shí)經(jīng)營(yíng)及儲(chǔ)備土地的宣介、策劃、招商工作。
第二部分 2018年部門(mén)決算表
（一）收支決算總表
公開(kāi)01表 | |||||
單位：萬(wàn)元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 30,938.59 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 87.85 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 1.87 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 15.61 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 30,330.31 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 491.76 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 8.67 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合計(jì) | 25 | 30,940.46 | 本年支出合計(jì) | 54 | 30,934.19 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 1.87 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 4.40 |
28 | 57 | ||||
總計(jì) | 29 | 30,940.46 | 總計(jì) | 58 | 30,940.46 |
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
（二）收入決算總表
公開(kāi)02表 | |||||||
金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 其他收入 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 7 | ||||
合計(jì) | 30,940.46 | 30,938.59 | 1.87 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 90.49 | 88.62 | 1.87 | |||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 90.49 | 88.62 | 1.87 | |||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 90.49 | 88.62 | 1.87 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | |||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 30,330.31 | 30,330.31 | 0.00 | |||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 16.51 | 16.51 | 0.00 | |||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | |||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | |||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 29,963.80 | 29,963.80 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 27,763.80 | 27,763.80 | 0.00 | |||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 491.76 | 491.76 | 0.00 | |||
21605 | 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 491.76 | 491.76 | 0.00 | |||
2160599 | 其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 491.76 | 491.76 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | |||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)收入情況。 | |||||||
（三）支出決算總表
公開(kāi)03表 | ||||||
金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 30,934.19 | 128.63 | 30,805.56 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 87.85 | 87.85 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 87.85 | 87.85 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 87.85 | 87.85 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 30,330.31 | 16.51 | 30,313.80 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 16.51 | 16.51 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | ||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 29,963.80 | 0.00 | 29,963.80 | ||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | ||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 27,763.80 | 0.00 | 27,763.80 | ||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 491.76 | 0.00 | 491.76 | ||
21605 | 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 491.76 | 0.00 | 491.76 | ||
2160599 | 其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 491.76 | 0.00 | 491.76 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||
金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 974.79 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 87.85 | 87.85 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 29,963.80 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 30,330.31 | 366.51 | 29,963.80 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 491.76 | 491.76 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計(jì) | 24 | 30,938.59 | 本年支出合計(jì) | 53 | 30,934.19 | 970.39 | 29,963.80 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
總計(jì) | 29 | 30,938.59 | 總計(jì) | 58 | 30,938.59 | 974.79 | 29,963.80 | |
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 970.39 | 128.63 | 841.76 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 87.85 | 87.85 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 87.85 | 87.85 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 87.85 | 87.85 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 366.51 | 16.51 | 350.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 16.51 | 16.51 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | ||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 491.76 | 0.00 | 491.76 | ||
21605 | 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 491.76 | 0.00 | 491.76 | ||
2160599 | 其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 491.76 | 0.00 | 491.76 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 125.25 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 2.58 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 33.30 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.31 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 14.32 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 46.10 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 3.19 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 10.87 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 4.74 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.04 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 5.64 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 7.09 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.81 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.71 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.99 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.21 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.10 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | |||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 126.05 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2.58 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)08表 | ||||||||||
金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | 0.00 | 29,963.80 | 29,963.80 | 0.00 | 29,963.80 | 0.00 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 29,963.80 | 29,963.80 | 0.00 | 29,963.80 | 0.00 | |||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 29,963.80 | 29,963.80 | 0.00 | 29,963.80 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 0.00 | 27,763.80 | 27,763.80 | 0.00 | 27,763.80 | 0.00 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||||
第三部分 2018年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明
（一）部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明
部門(mén)決算收入30940.46萬(wàn)元（咸寧市城市建設(shè)資金管理中心為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位）。其中，財(cái)政撥款收入30938.59萬(wàn)元（咸寧市城市建設(shè)資金管理中心為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位）；其他收入1.87萬(wàn)元。
部門(mén)決算支出30934.19萬(wàn)元（咸寧市城市建設(shè)資金管理中心為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位）。其中，基本支出128.63萬(wàn)元；項(xiàng)目支出30805.56萬(wàn)元。按支出功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出87.85萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.61萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30330.31萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出491.76萬(wàn)元，住房保障支出8.67萬(wàn)元。
（二）部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明
咸寧市城市建設(shè)資金管理中心2018年收入總計(jì)8186.63萬(wàn)元，主要為財(cái)政撥款收入；2018年支出總計(jì)8186.63萬(wàn)，主要為，征地和拆遷補(bǔ)償支出1812萬(wàn)元、城市建設(shè)支出3558萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2700萬(wàn)元。2018年收入較2017年增加22753.83萬(wàn)元，主要為收支財(cái)政撥款城鄉(xiāng)社區(qū)收入。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明
咸寧市城市建設(shè)資金管理中心2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.63萬(wàn)元，其中：其中人員經(jīng)費(fèi)126.05萬(wàn)元：主要為工資福利支出125.25萬(wàn)元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.81萬(wàn)元，其中基本工資33.3萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼14.32萬(wàn)元、獎(jiǎng)金46.1萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助3.19萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.87萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.74萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.64萬(wàn)元、住房公積金7.09萬(wàn)元組成。公用經(jīng)費(fèi)2.58萬(wàn)元，主要為辦公費(fèi)0.31萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.04萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.99萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)1.21萬(wàn)元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)保持一致為128.63萬(wàn)元。咸寧市城市建設(shè)資金管理中心全年無(wú)因公出國(guó)（境）。
較上年機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)116.63萬(wàn)元比，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)際較上年應(yīng)是增加了12萬(wàn)元，上升了10.29%，主要為2018年我單位人員新增一名事業(yè)編，增加機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用主要為新增人員經(jīng)費(fèi)。
政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
本單位2018年政府采購(gòu)支出0元，未發(fā)生政府采購(gòu)事宜。
（五）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1.21萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）團(tuán)組及人數(shù)無(wú)，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次無(wú)，公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)保有量1臺(tái)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.21萬(wàn)元，占100%。主要為咸寧市城市建設(shè)資金管理中心車(chē)輛的保險(xiǎn)費(fèi)用及汽車(chē)維修費(fèi)。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備均無(wú)。
（七）2018年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明
2018年我單位預(yù)算收入30940.46萬(wàn)元，2018年預(yù)算執(zhí)行總計(jì)30934.19萬(wàn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，預(yù)算編制合理。
（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出
（九）扶貧資金安排情況說(shuō)明
2018年我單位未發(fā)生扶貧資金安排。
第四部分：名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。
（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指XX部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務(wù)（類(lèi)）一般行政管理（項(xiàng)）：指XX部門(mén)行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評(píng)審等項(xiàng)目支出。
（六）一般公共服務(wù)（類(lèi)）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指XX部門(mén)機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
