咸寧日?qǐng)?bào)社2019年部門決算公開

第一部分:咸寧日?qǐng)?bào)社概況

一、主要職能

二、單位構(gòu)成

三、2019年工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分:咸寧日?qǐng)?bào)社2019年部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金收入支出決算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分:咸寧日?qǐng)?bào)社2019年部門決算安排情況說明

一、決算收支總體說明

二、決算收支增減變化說明表

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

第四部分: 名詞解釋

第一部分:咸寧日?qǐng)?bào)社概況

一、單位職責(zé)

(一)提高報(bào)紙質(zhì)量。《咸寧日?qǐng)?bào)》在中心工作宣傳上要形成強(qiáng)勢;《香城都市報(bào)》在民生新聞上要做出優(yōu)勢;咸寧新聞網(wǎng)新聞信息發(fā)布要形成氣勢。

(二)推進(jìn)媒體融合。依托咸寧日?qǐng)?bào)、香城都市報(bào)、咸寧新聞網(wǎng)，打造具有多種傳播形態(tài)、多種傳播渠道、多種平面終端，擁有較強(qiáng)傳播力、公信力的新型媒體，形成立體多樣、融合發(fā)展的現(xiàn)代傳播體系。

(三)抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組建咸寧日?qǐng)?bào)傳媒集團(tuán)，建立企業(yè)化運(yùn)營、多元化發(fā)展的運(yùn)行機(jī)制。抓好報(bào)紙廣告、閱報(bào)欄和電子顯示屏等經(jīng)營，通過招商引資拓展新型產(chǎn)業(yè)。不斷提高報(bào)紙印刷質(zhì)量，做好報(bào)紙發(fā)行工作。

(四)深化內(nèi)部改革。完善人員聘用制，抓好任期目標(biāo)考核;完善分配制度，根據(jù)工作性質(zhì)不同實(shí)行分類績效考核，適度拉開分配檔次。

(五)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。采取請(qǐng)進(jìn)來送出去、評(píng)報(bào)評(píng)稿等辦法，營造學(xué)習(xí)型媒體，提高采編人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，打造一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)硬的新聞隊(duì)伍。

(六)加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理。進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)務(wù)公開，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行民主理財(cái);嚴(yán)肅勞動(dòng)紀(jì)律，嚴(yán)格考勤制度，強(qiáng)化員工崗位意識(shí)，提高工作效率和工作質(zhì)量。

(七)抓好黨建和反腐倡廉工作，建立健全落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任體系，切實(shí)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及市委七項(xiàng)要求。

(八)完成市委、市政府交辦的其它工作。

二、單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)10個(gè)(正科級(jí))

1、集團(tuán)黨委辦公室

協(xié)助集團(tuán)黨委做好黨建工作;安排、協(xié)調(diào)集團(tuán)下屬單位和部門黨建工作;協(xié)助集團(tuán)黨委對(duì)工會(huì)、共青團(tuán)、女職工等工作進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

2、總編室

擬定全年新聞業(yè)務(wù)工作要點(diǎn)，戰(zhàn)役性、專題性報(bào)道計(jì)劃和總結(jié);負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)例會(huì)、特約記者會(huì)議、優(yōu)秀通訊員培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)各級(jí)好新聞獎(jiǎng)的選送工作。

3、人力資源部

負(fù)責(zé)集團(tuán)人力資源、勞動(dòng)工資、人事檔案管理;負(fù)責(zé)員工招聘、聘用、勞動(dòng)合同的簽訂;負(fù)責(zé)辦理員工各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn);負(fù)責(zé)員工的職稱評(píng)審和聘用。

4、財(cái)務(wù)結(jié)算中心

負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)收支管理和現(xiàn)金管理;負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)運(yùn)營和監(jiān)管。

5、后勤服務(wù)中心

負(fù)責(zé)做好集團(tuán)日常后勤管理，包括考勤、會(huì)務(wù)、接待、安全、衛(wèi)生、水電、物業(yè)、用車等工作。

6、工會(huì)

負(fù)責(zé)集團(tuán)工會(huì)工作。開展員工培訓(xùn)活動(dòng)，組織形式多樣的文娛體育活動(dòng)，加強(qiáng)集團(tuán)文化建設(shè);監(jiān)督各項(xiàng)勞動(dòng)保護(hù)制度的落實(shí)。

7、經(jīng)營管理辦公室

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理集團(tuán)經(jīng)營工作，包括制定發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)管所屬公司運(yùn)營、拓展經(jīng)營業(yè)務(wù)。

8、發(fā)行部

做好黨報(bào)發(fā)行和投遞工作。

9、老干部科

落實(shí)好老干部的政治待遇和生活待遇;及時(shí)匯報(bào)和協(xié)調(diào)處理老干部反映的問題;組織開展多種形式的文體活動(dòng)。

10、法務(wù)部

研究新聞出版管理重大政策，承擔(dān)規(guī)范性文件和經(jīng)營合同文本的合法性審核工作，處理新聞報(bào)道和經(jīng)營活動(dòng)的法律糾紛問題，承擔(dān)重大項(xiàng)目法律評(píng)估等工作。

(二)業(yè)務(wù)及保障機(jī)構(gòu)8個(gè)(正科級(jí))

1、新聞采訪中心

負(fù)責(zé)市委市政府重大活動(dòng)及會(huì)議報(bào)道;負(fù)責(zé)市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)研活動(dòng)報(bào)道;負(fù)責(zé)各縣市區(qū)日常新聞報(bào)道的采寫，策劃組織重點(diǎn)報(bào)道。

2、視覺新聞中心

負(fù)責(zé)新聞攝影報(bào)道工作;負(fù)責(zé)新聞?wù)掌木庉嫼凸└?策劃組織實(shí)施重點(diǎn)欄目的攝影報(bào)道，做好重要攝影采訪工作。

3、新聞出版中心

負(fù)責(zé)日?qǐng)?bào)新聞和時(shí)事版的編輯出版;抓好重點(diǎn)欄目及報(bào)道策劃，做好重點(diǎn)稿件的采寫。

4、?？庉嬛行?/span>

全面報(bào)道我市教育、衛(wèi)生、旅游、銀行、保險(xiǎn)等行業(yè)和部門的工作;編輯出版文學(xué)藝術(shù)、文化體育、旅游衛(wèi)生等?？?/span>

5、評(píng)論理論中心

負(fù)責(zé)撰寫本報(bào)社論、評(píng)論員文章;負(fù)責(zé)編輯出版“時(shí)評(píng)”和“理論”?？?。

6、新媒體中心

負(fù)責(zé)“咸寧播報(bào)導(dǎo)讀”、咸寧日?qǐng)?bào)官方微博、咸寧日?qǐng)?bào)微信公眾號(hào)的制作、編排及推送;組織開展各種活動(dòng)，加強(qiáng)與網(wǎng)友互動(dòng)，擴(kuò)大新媒體影響。

7、群眾工作部

加強(qiáng)全市通訊員隊(duì)伍聯(lián)絡(luò)，組織開展各層次的通訊員培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)“咸寧日?qǐng)?bào)內(nèi)參”的采寫、編輯;落實(shí)通訊員稿費(fèi)的發(fā)放。

8、廣告信息中心

機(jī)構(gòu)職責(zé):負(fù)責(zé)集團(tuán)日常廣告經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)、監(jiān)管咸寧日?qǐng)?bào)、香城都市報(bào)、咸寧新聞網(wǎng)等各類廣告經(jīng)營行為，組織各種對(duì)外廣告經(jīng)營業(yè)務(wù)。

三、人員編制情況

咸寧日?qǐng)?bào)社1993年核定差額撥款事業(yè)編制58人，至今23年未增加人員編制。隨著小報(bào)改大報(bào)、周三刊改日?qǐng)?bào)，每天由4版擴(kuò)為8版，報(bào)社內(nèi)部目前招聘的40余名各類業(yè)務(wù)人員，人社部門未予認(rèn)可。為留住人才、用好人才，請(qǐng)求增加差額撥款事業(yè)編制10人。

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名:董事長、咸寧日?qǐng)?bào)社社長(正處級(jí))1名;副董事長、總編輯(正處級(jí))1名;副董事長、總經(jīng)理(正處級(jí))1名;副社長(副處級(jí))2名;副總編輯(副處級(jí))4名。

科級(jí)干部職數(shù)72名，其中正科級(jí)24名(含香城都市報(bào)總編輯1名)，副科級(jí)48名。

第二部分:咸寧日?qǐng)?bào)社2019年部門決算表（詳見附件）

第三部分:咸寧日?qǐng)?bào)社2019年部門決算安排情況說明

一、2019年部門決算收支情況總體說明

部門決算收入2684.3036萬元，其中1、財(cái)政補(bǔ)貼收入1038.183645萬元，占決算收入的38.68%。2、其他收入1112.594955萬元，占決算收入的41.45%。

單位支出總預(yù)算2684.3036萬元，其中，基本支出1231.7395萬元，占總支出的45.89%，項(xiàng)目支出919.0391萬元，占總支出的34.24%。按支出功能分類:1、文化體育與傳媒支出2312.8180萬元，占總支出的86.16%。2、一般公共服務(wù)支出200.1026萬元，占總支出的7.45%。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出171.3830萬元，占總支出的6.38%。

二、咸寧日?qǐng)?bào)社決算收支增減變化情況說明

咸寧日?qǐng)?bào)社2019年財(cái)政撥款收、支總決算1038.183645萬元，與2018年930.505684元相比，財(cái)政撥款收、支出增加107.677961萬，增加11.57%。主要是2019年市委委托日?qǐng)?bào)承擔(dān)政府網(wǎng)站項(xiàng)目，項(xiàng)目支出增加。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

2019年全年機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用(含非編人員)計(jì)1231.7395萬元，其中:辦公費(fèi)3.89萬元、印刷費(fèi)8.12萬元、租賃費(fèi)12.7萬元、咨詢費(fèi)2.1萬元、維修(護(hù))費(fèi)10萬元、勞務(wù)費(fèi)3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.93萬元、辦公設(shè)備購置0.756萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加201.5395萬元增長19.56%，主要原因是咸寧日?qǐng)?bào)社19年承辦市委多項(xiàng)政府網(wǎng)站任務(wù)。

四、政府采購支出說明

2019年度政府采購支出總額194.63萬元，政府采購工程支出187.10萬元，政府采購服務(wù)支出7.53萬元，較2018年增加176.31萬元，按要求都執(zhí)行了政府采購。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

1.公車運(yùn)行費(fèi)。2019年末我單位保有一般性公務(wù)用車3臺(tái)，公車處置車輛1臺(tái)，全年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出9.3萬元，比去年總數(shù)14.5萬元費(fèi)用降低5.2萬，降低35.86%。2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年本單位公務(wù)接待支出0.93萬元，全年總計(jì)共接待10批次、89人次，與去年相比支出下降2.5萬元，下降36.5%，接待批次和人數(shù)均有下降。3.因公出國(境)費(fèi)。單位嚴(yán)格落實(shí)因公出國(境)審批制度，2019年我單位因公出境13.85萬元。 ?從數(shù)據(jù)上來看，“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出數(shù)額與2019年相比均有減少，主要是因?yàn)檫M(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，大大壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)額。公務(wù)接待費(fèi)次數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)都有所降低，2019年有應(yīng)急車輛3臺(tái)。單位嚴(yán)格應(yīng)急車輛管理，出臺(tái)了應(yīng)急車輛管理制度，嚴(yán)抓共管，公務(wù)用車費(fèi)用支出與去年持平。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，咸寧日?qǐng)?bào)社共有車輛3臺(tái)，新聞采訪車2臺(tái)，應(yīng)急保障用車1臺(tái)。單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1套。

七、2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，咸寧日?qǐng)?bào)社組織專門部門、專門人員對(duì)2019年度一般預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)編，共涉及項(xiàng)目9個(gè)，資金305.0637萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的33.19%。

績效指標(biāo)完成情況:2019年度績效考核指標(biāo)合計(jì)9項(xiàng)，其中產(chǎn)出指標(biāo)9項(xiàng)。

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)，項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理規(guī)范有序，項(xiàng)目產(chǎn)出完成情況較好，項(xiàng)目實(shí)施后社會(huì)效益較為顯著，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:經(jīng)費(fèi)測算與實(shí)際支出情況偏差不大。

下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，提高預(yù)算約束力;二是統(tǒng)籌年度目標(biāo)，合理安排時(shí)間和進(jìn)度;三是結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)計(jì)績效考核指標(biāo)，并保持與其他處室的溝通，避免重復(fù)檢查;四是進(jìn)一步提高會(huì)計(jì)服務(wù)質(zhì)量，在確保會(huì)計(jì)工作平穩(wěn)順利的前提下改進(jìn)資金執(zhí)行情況。

3、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

第四部分:名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 ?

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入 ?六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。 ?

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 ?

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 ?

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 ?

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。 ?

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 ?

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 ?

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 ?

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)。