咸寧市住房公積金管理中心

咸寧市住房公積金管理中心2017年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2017年全市住房公積金工作成效

三、2017年收入支出決算情況說(shuō)明

四、“三公“經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)支出情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、名詞解釋　

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市住房公積金管理中心為市政府直屬管理的正處級(jí)參公事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于〈市公積金中心推行“大科室”制工作方案〉的批復(fù)》（咸編文〔2017〕116號(hào)）文件，市公積金中心內(nèi)設(shè)5個(gè)科室精簡(jiǎn)整合為內(nèi)設(shè)3個(gè)科室：辦公室、財(cái)務(wù)核算科、綜合業(yè)務(wù)管理科（政策法規(guī)科、營(yíng)業(yè)部），全額撥款事業(yè)編制12名，工勤編制1名。主要職責(zé)是：

（一）編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；

（二）負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

（三）負(fù)責(zé)住房公積金的核算；

（四）審批住房公積金的提取、使用；

（五）負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；

（六）編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

（七）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

內(nèi)設(shè)3個(gè)科室主要職責(zé)：

（一）辦公室

負(fù)責(zé)擬訂中心的工作計(jì)劃、工作小結(jié)和總結(jié)；負(fù)責(zé)中心領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)活動(dòng)安排及重要活動(dòng)的組織工作；綜合協(xié)調(diào)中心的公文收發(fā)、傳閱、保密工作；負(fù)責(zé)中心的機(jī)構(gòu)編制、人事、績(jī)效、薪酬、培訓(xùn)及檔案管理工作；負(fù)責(zé)重要文稿文件起草、會(huì)務(wù)辦理工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)、門(mén)戶網(wǎng)站更新維護(hù)工作；負(fù)責(zé)文明單位創(chuàng)建、綜合治理、人口和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)設(shè)備和辦公用品購(gòu)置、公車管理、后勤保障等工作；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)工作目標(biāo)責(zé)任考核、精準(zhǔn)扶貧、對(duì)外協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

（二）綜合業(yè)務(wù)管理科(政策法規(guī)科、營(yíng)業(yè)部)

負(fù)責(zé)制定全市住房公積金繳存、審核、提取、貸款政策和業(yè)務(wù)操作規(guī)程的制定，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；負(fù)責(zé)組織實(shí)施公積金政策宣傳與業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)擬定住房公積金年度歸集、提取工作目標(biāo)并組織實(shí)施、編制執(zhí)行報(bào)告；負(fù)責(zé)落實(shí)住房公積金繳存額度和繳存比例調(diào)整政策；負(fù)責(zé)按規(guī)定審批公積金減、緩繳業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)住房公積金管理法規(guī)和政策執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查及行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)中心依法行政工作；負(fù)責(zé)職工個(gè)人住房公積金貸款的審核、發(fā)放等管理工作；負(fù)責(zé)個(gè)人住房公積金貸款檔案管理工作；指導(dǎo)各辦事處歸集、貸款業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部窗口服務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法的制定，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；負(fù)責(zé)窗口服務(wù)人員的日常考核、績(jī)效管理；負(fù)責(zé)窗口服務(wù)投訴的受理、接待和辦理；指導(dǎo)各辦事處窗口服務(wù)管理工作。

（三）財(cái)務(wù)核算科

負(fù)責(zé)編制住房公積金年度預(yù)算、決算；負(fù)責(zé)編制住房公積金年度報(bào)告、信息披露、增值收益分配方案等工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、資金調(diào)撥、資金清算工作；負(fù)責(zé)住房公積金存款賬戶的開(kāi)設(shè)、使用、銷戶和專戶管理工作；負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析，以及住房公積金信息統(tǒng)計(jì)、月報(bào)年報(bào)工作；負(fù)責(zé)有關(guān)稅收申報(bào)、繳納工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理工作；指導(dǎo)各辦事處財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)。

二、2017年全市住房公積金工作成效

業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況。2017年，全市住房公積金繳存人數(shù)12.15萬(wàn)人，住房公積金繳存余額54.49億元，當(dāng)年歸集住房公積金16.65億元，完成全年任務(wù)12億元的138.7%；發(fā)放個(gè)人住房公積金貸款10.18億元，完成全年任務(wù)10億元的101.8%；當(dāng)年提取9.56億元，比上年同期6.64億元增長(zhǎng)43.9%；實(shí)現(xiàn)增值收益1.09億元，比上年同期0.76億元增長(zhǎng)43.4%。其中市直住房公積金繳存人數(shù)3.71萬(wàn)人,住房公積金繳存余額17.29億元，當(dāng)年歸集5.32億元,當(dāng)年貸款4.50億元,當(dāng)年提取4.06億元,實(shí)現(xiàn)增值收益0.30億元。

推進(jìn)“放管服”改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)“簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”改革精神，著力推動(dòng)住房公積金管理向住房公積金服務(wù)轉(zhuǎn)型。一是推行“大科室”制，優(yōu)化配置。整合歸集管理科、貸款管理科業(yè)務(wù)、營(yíng)業(yè)部職責(zé)設(shè)立綜合業(yè)務(wù)管理科，在綜合業(yè)務(wù)管理科加掛政策法規(guī)科、營(yíng)業(yè)部牌子，原歸集管理科、貸款管理科業(yè)務(wù)、營(yíng)業(yè)部3個(gè)科室不再保留。通過(guò)整合精簡(jiǎn)，解決了職能交叉、多頭管理等弊端。二是加推進(jìn)公積金信息化建設(shè)，打造便民服務(wù)平臺(tái)。2016年8月，市公積金中心按照“先核心后外圍，整體規(guī)劃，逐步實(shí)施”的指導(dǎo)思想，加推進(jìn)公積金信息化建設(shè)工作。2017年7月，咸寧市中心新建設(shè)的業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)正式上線運(yùn)行，構(gòu)建了“互聯(lián)網(wǎng)+公積金”新體系，業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)、住房公積金網(wǎng)上服務(wù)大廳、不間斷電源系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、12329熱線服務(wù)平臺(tái)、手機(jī)APP運(yùn)行平穩(wěn)，線上業(yè)務(wù)辦理功能正在進(jìn)一步完善之中。三是推動(dòng)事項(xiàng)集中辦理，深化“最多只跑一次”改革。按照“前臺(tái)綜合受理，后臺(tái)分類審批”的服務(wù)模式，推行綜合柜員制，實(shí)現(xiàn)了“一窗”辦理。按照“降低使用門(mén)檻，嚴(yán)格程序?qū)徍?，減少辦事環(huán)節(jié)、強(qiáng)化后臺(tái)管理”的要求，“減證便民”，精簡(jiǎn)住房公積金繳存、提取、貸款業(yè)務(wù)類證明材料；“壓縮辦理時(shí)限”，進(jìn)一步科學(xué)界定崗位權(quán)限，精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)，制定并實(shí)施《辦事大廳工作人員崗位職責(zé)》。四是規(guī)范服務(wù)大廳建設(shè)，優(yōu)化窗口服務(wù)管理。完善業(yè)務(wù)大廳服務(wù)設(shè)施，安裝公共WIFI, 增設(shè)智能服務(wù)終端，設(shè)置填單臺(tái)和導(dǎo)服崗。實(shí)施《辦事大廳窗口服務(wù)規(guī)范》，嚴(yán)格實(shí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)、一次性告知、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制、定期回訪五項(xiàng)服務(wù)承諾制度；強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，定期組織開(kāi)展服務(wù)禮儀培訓(xùn)、業(yè)務(wù)分析討論會(huì)、綜合業(yè)務(wù)技能考試，全面提升工作能力和服務(wù)水平。

三、2017年收入支出決算情況說(shuō)明

2017年部門(mén)決算收入1282.91萬(wàn)元，與2016年相比增加16.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.34%。2017年支出決算660.72萬(wàn)元，與2016年相比減少169.79萬(wàn)元，下降20.4%，主要原因是嚴(yán)格控制一般性支出，公用經(jīng)費(fèi)支出減少70萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)減少52.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少35萬(wàn)元。

2017年支出決算660.72萬(wàn)元，其中：基本支出206.86萬(wàn)元，占支出總額的31.31%，其中：人員經(jīng)費(fèi)175.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)31.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置；項(xiàng)目支出453.86萬(wàn)元，占支出總額的68.69%。

四、“三公“經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年咸寧市住房公積金管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為6.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的114%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%，與2016年相比增加0.55萬(wàn)元，車輛運(yùn)行費(fèi)控制在合理區(qū)間; 本年度使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待42批次，420人次，公務(wù)接待費(fèi)3.24萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1.24萬(wàn)元，主要原因：一是本年度預(yù)算比上年度降幅較大，2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，實(shí)際支出0.98萬(wàn)元，2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，預(yù)算降幅67%；二是不可預(yù)見(jiàn)接待活動(dòng)增多，主要是新業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)上線運(yùn)行，上級(jí)檢查調(diào)研、兄弟市州考察學(xué)習(xí)和縣市來(lái)市中心培訓(xùn)辦事發(fā)生的接待費(fèi)支出較往年增多。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年咸寧市住房公積金管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.58萬(wàn)元，比2016年度減少122.47萬(wàn)元。主要原因是勞務(wù)費(fèi)減少52.79萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出減少39.9萬(wàn)元、租賃費(fèi)和水電費(fèi)減少。

六、政府采購(gòu)支出情況

2017年咸寧市住房公積金管理中心政府采購(gòu)支出總額143.91萬(wàn)元，其中： 政府采購(gòu)貨物支出87.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出23.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出33萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，咸寧市住房公積金管理中心資產(chǎn)總額907.01萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)646.22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)256.06萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)4.73萬(wàn)元。固定資產(chǎn)當(dāng)中，房屋構(gòu)筑物0萬(wàn)元，公務(wù)車1輛14.63萬(wàn)元，單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)241.43萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（-1.18）萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)咸寧市預(yù)算績(jī)效管理要求，咸寧市住房公積金管理中心“數(shù)據(jù)信息安全等級(jí)保護(hù)3級(jí)實(shí)施費(fèi)”項(xiàng)目納入2017年支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)審，我單位組織開(kāi)展了該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)與績(jī)效管理部門(mén)評(píng)審，預(yù)算資金245萬(wàn)元，項(xiàng)目當(dāng)年未完工。

九、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。

5、三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。