咸寧市城市建設(shè)資金管理中心

咸寧市城市建設(shè)資金管理中心2020年部門(mén)預(yù)算

公開(kāi)信息說(shuō)明

目  錄

第一部分 咸寧市城市建設(shè)資金管理中心概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

（一）部門(mén)收支總表

（二）部門(mén)收入總表

（三）部門(mén)支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（七）2020年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 咸寧市城市建設(shè)資金管理中心概況

（一）主要職能

根據(jù)《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關(guān)于印發(fā)<咸寧市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（咸發(fā)〔2009〕13號(hào)）精神，設(shè)立咸寧市城市建設(shè)資金管理中心，為市政府管理的事業(yè)單位。主要職能和職責(zé)體現(xiàn)在以下八個(gè)方面：

（一）負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的融通、調(diào)度、平衡、計(jì)劃預(yù)算等日常工作。包括：本級(jí)財(cái)政城建預(yù)算撥款、金融融資資金、土地經(jīng)營(yíng)資金、城市資源特許經(jīng)營(yíng)權(quán)經(jīng)營(yíng)性資金、政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資金。健全內(nèi)控機(jī)制，按照相關(guān)法規(guī)政策，接受市財(cái)政、審計(jì)部門(mén)監(jiān)督。

（二）負(fù)責(zé)編制城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類(lèi)建設(shè)用地的儲(chǔ)備與供應(yīng)計(jì)劃；嚴(yán)格執(zhí)行市城區(qū)土地“五統(tǒng)一”政策，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的土地收儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)及所屬土地資產(chǎn)的處置。

（三）負(fù)責(zé)編制年度市區(qū)城市公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)資金計(jì)劃，按照市政府確定的年度城市建設(shè)資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)擬定城建項(xiàng)目建設(shè)方式與實(shí)施方案；負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中資金使用計(jì)劃；負(fù)責(zé)城市公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)及建設(shè)期間的投資管理。

（四）經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)，市國(guó)資委授權(quán)，對(duì)劃歸城市建設(shè)資金管理中心的行政、事業(yè)單位國(guó)有存量資產(chǎn)、國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)履行經(jīng)營(yíng)管理職能，并接受?chē)?guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)的監(jiān)督,保障國(guó)有資產(chǎn)的安全與增值，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益。

（五）制訂實(shí)施城市公共資源特許經(jīng)營(yíng)權(quán)及政府授權(quán)的其他經(jīng)營(yíng)權(quán)的計(jì)劃、開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

（六）負(fù)責(zé)落實(shí)市政府與開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)的政銀合作及組織增信工作，服務(wù)政府融資平臺(tái)，參與政府融資平臺(tái)開(kāi)發(fā)性金融項(xiàng)目的信用評(píng)審；協(xié)調(diào)與縣域中小金融機(jī)構(gòu)的合作；協(xié)助縣域經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的信貸管理。

（七）負(fù)責(zé)市政府城建投融資平臺(tái)債券發(fā)行的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；擬訂政府城建投融資平臺(tái)重組、整合和籌備企業(yè)債券工作的實(shí)施方案，并組織和參與實(shí)施，推動(dòng)政府城建投融資平臺(tái)市場(chǎng)化、實(shí)體化、創(chuàng)新穩(wěn)健地發(fā)展。

（八）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）辦公室。

協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作。負(fù)責(zé)文電、宣傳、檔案、保密、會(huì)務(wù)、督辦工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)、后勤管理的綜合協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、人事、工會(huì)、共青團(tuán)工作，抓好黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、人口與計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理工作。

負(fù)責(zé)落實(shí)市政府與開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)的政銀合作及組織增信工作，服務(wù)政府融資平臺(tái)，參與政府融資平臺(tái)開(kāi)發(fā)性金融項(xiàng)目的信用評(píng)審；協(xié)調(diào)與縣域中小金融機(jī)構(gòu)的合作；協(xié)助縣域經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的信貸管理。組織引入社會(huì)力量，實(shí)施社會(huì)化、公開(kāi)的監(jiān)督、監(jiān)管，協(xié)調(diào)處理貸后管理中出現(xiàn)的問(wèn)題；協(xié)調(diào)其他需要協(xié)調(diào)的事宜。

（二）計(jì)劃財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理科。

負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的計(jì)劃，包括：政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃、土地儲(chǔ)備經(jīng)營(yíng)資金計(jì)劃、城市公共資源特許經(jīng)營(yíng)權(quán)經(jīng)營(yíng)性資金計(jì)劃、政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資金計(jì)劃、年度融資計(jì)劃、信貸資金償還計(jì)劃；負(fù)責(zé)市政府城建投融資平臺(tái)債券發(fā)行的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；擬訂市政府城建投融資平臺(tái)重組、整合和籌備企業(yè)債券工作的實(shí)施方案，并組織和參與實(shí)施，推動(dòng)政府城建投融資平臺(tái)市場(chǎng)化、實(shí)體化，創(chuàng)新穩(wěn)健的發(fā)展。

貫徹落實(shí)財(cái)經(jīng)政策與法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)政策研究，制定中心各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，積極組織資金，合理調(diào)度資金；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理及城建資金管理，定期編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做好財(cái)務(wù)分析，向市政府及相關(guān)職能管理部門(mén)提交年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

擬訂除土地外資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃，負(fù)責(zé)資產(chǎn)（包括儲(chǔ)備土地、房產(chǎn)和建成的城建資產(chǎn)等）的經(jīng)營(yíng)管理，保證資產(chǎn)的安全完整與保值增值，負(fù)責(zé)政府授權(quán)范圍內(nèi)城市公共資源特許經(jīng)營(yíng)權(quán)業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)利用管理，協(xié)助收儲(chǔ)土地的交地工作，配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好資產(chǎn)（帳、實(shí)）管理工作。

（三）投融資與經(jīng)營(yíng)管理科。

參與市區(qū)城市公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目年度建設(shè)資金計(jì)劃編制工作，負(fù)責(zé)擬訂城建項(xiàng)目建設(shè)方式與實(shí)施方案，負(fù)責(zé)融資城建項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等編制工作 , 負(fù)責(zé)組織專(zhuān)家對(duì)政府投資城建項(xiàng)目進(jìn)行初步設(shè)計(jì)審查工作，負(fù)責(zé)政府投資城建項(xiàng)目代建合同的擬訂工作，參與城建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理及施工招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)政府投資城建項(xiàng)目工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及投資的控制和管理工作，負(fù)責(zé)組織政府投資建設(shè)工程的竣工驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)中心重大項(xiàng)目的組織實(shí)施和管理工作。

負(fù)責(zé)擬訂年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)擬收購(gòu)儲(chǔ)備的地塊進(jìn)行可行性論證并提出工作方案；負(fù)責(zé)存量與新征地的拆遷調(diào)查、儲(chǔ)備合同擬訂、拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)擬訂、交地及跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)土地一級(jí)開(kāi)發(fā)工作；負(fù)責(zé)組織擬出讓土地相關(guān)資料，協(xié)助國(guó)土部門(mén)“招、拍、掛”出讓、協(xié)助用地報(bào)批工作；負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地的臨時(shí)經(jīng)營(yíng)及儲(chǔ)備土地的宣介、策劃、招商工作。

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2020年，咸寧市城市建設(shè)資金管理中心工作以貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中全會(huì)精神為統(tǒng)領(lǐng)，聚焦綠色崛起戰(zhàn)略，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，秉承“用心謀事、見(jiàn)事管事、干凈干事、干事成事”的工作理念，以黨建為引領(lǐng)，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用；以“三清三治”為突破口，提高農(nóng)村人居環(huán)境指數(shù);以城市黑臭水體整治示范市創(chuàng)建為契機(jī)，提升生態(tài)環(huán)境發(fā)展質(zhì)效;以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，補(bǔ)齊城市基礎(chǔ)設(shè)施短板；以提質(zhì)增效為目標(biāo)，促進(jìn)建筑業(yè)快速發(fā)展；以綠色發(fā)展為導(dǎo)向，加快綠色建筑推廣應(yīng)用的步伐；以安全生產(chǎn)為底線，確保安全穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為打造“香城泉都”，建設(shè)中國(guó)中部“綠心”和國(guó)際生態(tài)城市貢獻(xiàn)住建力量。

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

（一）部門(mén)收支總表。

(二)部門(mén)收入總表。

(三)部門(mén)支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表。

（五）一般公共預(yù)算支出表。按功能科目到項(xiàng)級(jí)。

（六）一般公共預(yù)算基本支出表。按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

備注：咸寧市城市建設(shè)資金管理中心無(wú)政府性基金支出情況

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2020年咸寧市城市建設(shè)資金管理中心收入預(yù)算總額為120.34萬(wàn)元，比上年增加3.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入120.34萬(wàn)元；上年結(jié)余0萬(wàn)元。增長(zhǎng)主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加

2020年咸寧市城市建設(shè)資金管理中心支出預(yù)算總額為120.34萬(wàn)元，比上年增加3.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.34萬(wàn)元；上年結(jié)余0萬(wàn)元。增長(zhǎng)主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加

2020年咸寧市城市建設(shè)資金管理中心政府性基金預(yù)算支出為0元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

2020年咸寧市城市建設(shè)資金管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.61萬(wàn)元，其中：水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.7萬(wàn)元、工會(huì)會(huì)費(fèi)1.06萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.66萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.19萬(wàn)元。占預(yù)算總額的14%，比上年減少3.86萬(wàn)元。下降原因：培訓(xùn)費(fèi)減少、會(huì)議費(fèi)減少、維修費(fèi)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

2020年咸寧市城市建設(shè)資金管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元

，比上年減少4萬(wàn)元萬(wàn)元,下降100%。下降原因：公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少4萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

2020年咸寧市城市建設(shè)資金管理中心嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《咸寧市2019—2020年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2020年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市城市建設(shè)資金中心根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，截止2019年12月31號(hào)賬面上有1臺(tái)公務(wù)用車(chē)，該車(chē)已與2019年12月底移交給相關(guān)部門(mén)，因目前移交手續(xù)不全，移交相關(guān)手續(xù)仍在辦理中，尚未下賬。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金支出

（七）2020年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況：2020年咸寧市城市建設(shè)資金中心項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指XX部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類(lèi)）一般行政管理（項(xiàng)）：指XX部門(mén)行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評(píng)審等項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類(lèi)）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指XX部門(mén)機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。