關(guān)于咸寧市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報(bào)告

關(guān)于咸寧市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和

2020年預(yù)算草案的報(bào)告

——2020年1月5日在咸寧市第五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

市財(cái)政局

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將咸寧市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案提請(qǐng)市五屆人大四次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員及其他列席人員提出意見。

一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

一年以來，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹新發(fā)展理念，積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策，大力推進(jìn)“三抓一優(yōu)”，財(cái)政收入量質(zhì)齊升，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，改革工作有效推進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)管控精準(zhǔn)有效，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行好于預(yù)期。

全市一般公共預(yù)算收入完成94.6億元，為預(yù)算的100.6%（與調(diào)整預(yù)算比），增長(zhǎng)3.6%。其中，地方稅收收入完成66.7億元，為預(yù)算的101%，增長(zhǎng)7.3%，稅收占比70.5%，比上年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。一般公共預(yù)算支出完成281億元，為預(yù)算的103.3%，增長(zhǎng)13.2%；加上轉(zhuǎn)移性收支項(xiàng)目，年終實(shí)現(xiàn)平衡。

（一）市本級(jí)一般公共預(yù)算

——收入情況

收入總計(jì)690,442萬元，為預(yù)算的101.9%（與調(diào)整預(yù)算比，下同），增長(zhǎng)14.3%（與上年決算比，下同）。其中：

1、一般公共預(yù)算收入247,457萬元，為預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)2.2%（剔除房地產(chǎn)劃轉(zhuǎn)基數(shù)因素，可比增長(zhǎng)4.5%）。其中，地方稅收收入184,017萬元，為預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)2.6%（可比增長(zhǎng)5.7%）；非稅收入63,440萬元，為預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)1.1%；稅收占比74.4%，比上年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。

2、轉(zhuǎn)移性收入379,272萬元，為預(yù)算的103.3%，增長(zhǎng)11.9%。其中，上級(jí)補(bǔ)助收入248,283萬元，增長(zhǎng)10.3%；下級(jí)上解收入50,000萬元，增長(zhǎng)53.4%，主要是云聯(lián)惠案收入、市區(qū)房地產(chǎn)稅收和金盛蘭市級(jí)分成增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入53,297萬元，增長(zhǎng)53.9%，主要是結(jié)轉(zhuǎn)跨年實(shí)施項(xiàng)目；調(diào)入資金4,875萬元，下降89.6%，主要是上年含調(diào)入3億元補(bǔ)充重大產(chǎn)業(yè)基金等一次性因素；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,817萬元，為預(yù)算的84.6%，主要是執(zhí)行中控減支出，收支缺口減少。

3、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63,713萬元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)178.2%，主要是政府一般債券發(fā)行規(guī)模增加。

——支出情況

支出總計(jì)690,442萬元，為預(yù)算的101.9%，增長(zhǎng)14.3%。

1、一般公共預(yù)算支出546,138萬元，為預(yù)算的101.8%，增長(zhǎng)16.1%。主要科目完成情況：

一般公共服務(wù)支出76,533萬元，為預(yù)算的98.5%，增長(zhǎng)5.7%，主要是將“其他支出”科目預(yù)留的人員增支經(jīng)費(fèi)，按單位實(shí)際兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼情況轉(zhuǎn)入本科目。

公共安全支出29,814萬元，為預(yù)算的103.5%，增長(zhǎng)7%，主要是增加強(qiáng)制隔離戒毒、司法、保密安全等支出。

教育支出59,338萬元，為預(yù)算的104.1%，與上年持平（剔除上年從教育專戶中調(diào)入1.2億元教育收費(fèi)安排支出因素，可比增長(zhǎng)25.5%），主要是落實(shí)生均經(jīng)費(fèi)政策、支持湖北科技學(xué)院“雙一流”建設(shè)，安排一般債券支持城區(qū)義務(wù)教育建設(shè)等。

科學(xué)技術(shù)支出18,003萬元，為預(yù)算的106.1%，增長(zhǎng)22.8%，主要是支持高新區(qū)企業(yè)技術(shù)改造、科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、專利保護(hù)等。

文化體育與傳媒支出14,608萬元，為預(yù)算的97%，增長(zhǎng)70.5%，主要是補(bǔ)齊文化短板，加大圖書館、群藝館、科技館、非遺展示館、“香城書房”、融媒體中心建設(shè)等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出47,876萬元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)28.5%，主要是全面落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，加大就業(yè)保障等投入，彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口等。

衛(wèi)生健康支出22,422萬元，為預(yù)算的99.3%，增長(zhǎng)5.5%，主要是加大對(duì)基本公共衛(wèi)生事業(yè)投入，全面落實(shí)“二孩”財(cái)政補(bǔ)貼政策，支持公立醫(yī)院綜合改革，支持中醫(yī)院創(chuàng)“三甲”及化債等。

節(jié)能環(huán)保支出54,138萬元，為預(yù)算的101.3%，增長(zhǎng)414.4%。主要是支持生態(tài)文明建設(shè)，加大城區(qū)黑臭水體整治、污泥固化、污染防治等。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出35,366萬元，為預(yù)算的118.7%，下降1.8%，剔除上年購(gòu)房補(bǔ)貼1.1億元一次性因素（今年政策到期），可比增長(zhǎng)41.5%。主要是城區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)以及淦河治理等。

農(nóng)林水支出28,868萬元，為預(yù)算的99.4%，增長(zhǎng)9.1%，主要是脫貧攻堅(jiān)投入增加。

交通運(yùn)輸支出89,500萬元，為預(yù)算的110.9%，增長(zhǎng)27.1%，主要是武深高速及公路養(yǎng)護(hù)等?？钪С鲈黾?。

資源勘探信息等支出26,090萬元，為預(yù)算的102.4%，下降31.9%，主要是上年含補(bǔ)充重大產(chǎn)業(yè)基金等一次性支出。

自然資源海洋氣象等支出9,959萬元，為預(yù)算的96.3%，增長(zhǎng)153.5%，主要是土地占補(bǔ)平衡支出增加。

住房保障支出15,092萬元，為預(yù)算的83.8%，下降46.6%，主要是保障房計(jì)劃調(diào)整，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助相應(yīng)減少。

2、轉(zhuǎn)移性支出111,076萬元，為預(yù)算的102.9%，下降6.2%。其中，上解上級(jí)支出43,927萬元，增長(zhǎng)5.4%，主要是隨稅收增長(zhǎng)的上解支出增加；補(bǔ)助下級(jí)支出37,500萬元，增長(zhǎng)59.8%，主要是增加咸安區(qū)城區(qū)義務(wù)教育補(bǔ)助1億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29,649萬元，下降44.4%，主要是加快支出進(jìn)度，結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模減少。

3、債務(wù)還本支出33,228萬元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)120.2%，用于據(jù)實(shí)償還到期政府債券本金。

收支相抵，當(dāng)年平衡。

（二）市本級(jí)其他預(yù)算

政府性基金預(yù)算。收入總計(jì)519,193萬元，為預(yù)算的107.5%，增長(zhǎng)71%。其中：本級(jí)收入420,129萬元，為預(yù)算的108.7%，增長(zhǎng)71.9%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等增收；轉(zhuǎn)移性收入37,264萬元，為預(yù)算的107.5%，增長(zhǎng)30.7%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加；地方政府債券收入61,800萬元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)102.2%，主要是再融資專項(xiàng)債券增加。支出總計(jì)519,193萬元，收支相抵，預(yù)算平衡。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。收入總計(jì)2,367萬元，為預(yù)算的92.6%，下降7.5%，主要是振寧武裝押運(yùn)公司上交收入減少；支出總計(jì)2,367萬元，為預(yù)算的93%，下降7.5%。其中，調(diào)出資金875萬元（調(diào)入公共預(yù)算安排）。收支相抵，預(yù)算平衡。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。當(dāng)年收入164,124萬元，為預(yù)算的91%，增長(zhǎng)32%，主要是新增湖北科技學(xué)院、中心醫(yī)院等8家機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)上線單位；當(dāng)年支出116,275萬元，為預(yù)算的83%，增長(zhǎng)1%。當(dāng)年收支結(jié)余47,849萬元，累計(jì)結(jié)余201,835萬元，其中，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)余126,875萬元。

（三）債券轉(zhuǎn)貸及政府債務(wù)限額情況

2019年，省轉(zhuǎn)貸我市本級(jí)債券收入125,513萬元，其中再融資債券33,228萬元（均為一般債券），新增債券92,285萬元（一般債券30,485萬元，專項(xiàng)債券61,800萬元）。根據(jù)規(guī)定，一般債券63,713萬元列一般公共預(yù)算，專項(xiàng)債券61,800萬元列政府性基金預(yù)算。債券資金安排情況，2019年度年中預(yù)算調(diào)整已向市人大常委會(huì)報(bào)告。

經(jīng)省政府批準(zhǔn)，核定我市本級(jí)2019年政府債務(wù)限額為669,237萬元（一般債務(wù)280,865萬元，專項(xiàng)債務(wù)388,372萬元）。截止2019年12月底，市本級(jí)政府債務(wù)余額620,338萬元（一般債務(wù)234,724萬元，專項(xiàng)債務(wù)385,614萬元），政府債務(wù)規(guī)模未超規(guī)定限額。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行深度融合，績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排全面掛鉤。一是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)全覆蓋。50萬元以上項(xiàng)目全部申報(bào)績(jī)效目標(biāo)，一級(jí)單位同步申報(bào)部門整體支出績(jī)效，目標(biāo)覆蓋率達(dá)100%；二是實(shí)現(xiàn)擴(kuò)面拓維。將績(jī)效評(píng)價(jià)延伸到所有政府投資項(xiàng)目。對(duì)65個(gè)政府投資項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，其中對(duì)未實(shí)施或進(jìn)度緩慢的20個(gè)項(xiàng)目調(diào)減資金3,911萬元；三是實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移。對(duì)500萬元以上的21個(gè)重大政府投資項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估評(píng)審，調(diào)減資金12,338萬元；四是實(shí)現(xiàn)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)人才專項(xiàng)、扶貧、招商等20個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目，調(diào)減年度預(yù)算574萬元。

（五）財(cái)政預(yù)算運(yùn)行管理的主要特點(diǎn)

——收入質(zhì)量提檔升級(jí)。科學(xué)應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)影響，全力支持“三抓一優(yōu)”，大力培植財(cái)源稅源，財(cái)政收入穩(wěn)中向好、高質(zhì)量增長(zhǎng)。全市一般公共預(yù)算收入增幅居全省第8位左右，稅收收入增幅居全省第2位，稅收占比70.5%，為近10年來最好水平。

——支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。突出“三?！焙椭攸c(diǎn)政策落實(shí)，考核類支出全部達(dá)標(biāo)，民生類支出占比77.8%，建立工資待遇穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，干部職工獲得感顯著增強(qiáng)。“三?！惫ぷ鹘?jīng)驗(yàn)被國(guó)務(wù)院辦公廳《專報(bào)》推介。

——管理績(jī)效多方肯定。積極推進(jìn)全面預(yù)算績(jī)效管理，生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、管財(cái)全面發(fā)力，財(cái)政管理績(jī)效做法得到多方認(rèn)可，獲省領(lǐng)導(dǎo)批示、全省推廣。全年有10項(xiàng)工作得到財(cái)政部、省政府肯定。

——債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控有效。實(shí)行全口徑政府債務(wù)管理，建立“借、用、管、還”全生命周期管理機(jī)制，政府債務(wù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭得到有效控制。市本級(jí)政府綜合債務(wù)率大幅下降，指標(biāo)優(yōu)于全省，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

——財(cái)政治理水平提升。管黨、治局、理財(cái)、謀事系統(tǒng)推進(jìn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革、統(tǒng)籌盤活存量資金等工作走在全國(guó)、全省前列。黨建引領(lǐng)財(cái)政治理的經(jīng)驗(yàn)被中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)頭版頭條刊載。

雖然預(yù)算執(zhí)行情況較好，但也面臨一些困難和問題，主要是稅源基礎(chǔ)不穩(wěn)，減收增支因素疊加，收支矛盾比較突出；部門預(yù)算編報(bào)不實(shí)、項(xiàng)目籌備謀劃不夠、資金使用績(jī)效不高等。對(duì)這些問題，我們將采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

二、2020年市本級(jí)政府預(yù)算安排

預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)中央、省和市委、市政府決策部署，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展理念，持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；貫徹穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，促進(jìn)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效；深化財(cái)稅體制改革，著力構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度；厲行勤儉節(jié)約，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保民生重點(diǎn)；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)提升服務(wù)效能；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

全市地方一般公共預(yù)算收入100億元，比上年增長(zhǎng)6%；地方一般公共預(yù)算支出263.5億元，下降6.3%；加上轉(zhuǎn)移性項(xiàng)目，年度收支平衡。

——市本級(jí)一般公共預(yù)算

1、收入總計(jì)621,229萬元，下降10%。剔除上年新增一般債券收入及一次性?？钜蛩乜杀仍鲩L(zhǎng)5.6%（與2019年快報(bào)數(shù)比，下同）。

（1）一般公共預(yù)算收入260,000萬元，增長(zhǎng)5.1%。其中，地方稅收收入200,000萬元，增長(zhǎng)8.7%；非稅收入60,000萬元，下降5.4%。

（2）轉(zhuǎn)移性收入324,373萬元，下降14.5%。其中：

返還性收入24,500萬元，與上年持平。分別是“消、增”兩稅返還11,105萬元，“營(yíng)改增”稅收返還等13,395萬元。

轉(zhuǎn)移支付收入171,006萬元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入89,642萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入40,176萬元、共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入41,188萬元。今年轉(zhuǎn)移支付制度改革，將部分轉(zhuǎn)移支付調(diào)整為共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付。剔除上年武深高速?？?.67億元、黑臭水體?？?億元、107國(guó)道大修?？?.5億元等一次性因素，轉(zhuǎn)移性支付收入可比增長(zhǎng)12.4%。

下級(jí)上解收入40,748萬元，下降18.5%。主要是上年含云聯(lián)惠案8,000萬元等一次性收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入29,649萬元，下降44.4%，主要是加快支出進(jìn)度，跨年實(shí)施項(xiàng)目減少。

調(diào)入資金8,555萬元，增長(zhǎng)75.5%，主要是調(diào)入土地專項(xiàng)計(jì)提8,199萬元用于償還一般債券利息。

調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金49,915萬元，按《預(yù)算法》規(guī)定建立跨年平衡機(jī)制，用于平衡當(dāng)年預(yù)算。

（3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36,856萬元，下降42.2%。主要是年初僅預(yù)計(jì)再融資債券收入（借新還舊），新增一般債券待上級(jí)批準(zhǔn)下達(dá)后，列入年中預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)。

2、支出總計(jì)621,229萬元，下降10%。剔除上年新增一般債券安排的支出30,485萬元、一次性?？畎才诺闹С?/strong>7.17億元，可比增長(zhǎng)5.6%。其中：

（1）一般公共預(yù)算支出486,204萬元，下降11%，可比增長(zhǎng)9.5%。主要支出科目如下：

一般公共服務(wù)支出81,241萬元，增長(zhǎng)6.2%。主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高公共管理和服務(wù)水平。

公共安全支出32,013萬元，增長(zhǎng)7.4%。主要是支持社會(huì)治安綜合治理、政法系統(tǒng)建設(shè)、掃黑除惡、信息化更新以及按上級(jí)規(guī)定提高公安、司法機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。

教育支出54,070萬元，可比增長(zhǎng)6.1%。主要是落實(shí)免學(xué)費(fèi)政策及聘用教師待遇，支持咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院質(zhì)量提升工程等。

科學(xué)技術(shù)支出19,220萬元，增長(zhǎng)6.8%，占一般公共預(yù)算支出的3.95%。主要是加大對(duì)高新區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新、技術(shù)改造、重點(diǎn)研發(fā)等投入，支持湖北科技學(xué)院“雙一流”建設(shè)和農(nóng)業(yè)高科技示范園建設(shè)等。

文化旅游體育與傳媒支出8,892萬元，可比增長(zhǎng)21.1%。主要是安排文化產(chǎn)業(yè)基金等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出51,757萬元，增長(zhǎng)8.1%。主要是全面落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)，加大就業(yè)保障等投入，彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口10,551萬元等。

衛(wèi)生健康支出21,286萬元，可比增長(zhǎng)10.7%。主要是加大對(duì)基本公共衛(wèi)生事業(yè)投入，落實(shí)“二孩”補(bǔ)助政策，支持公立醫(yī)院綜合改革等。

節(jié)能環(huán)保支出40,143萬元，可比增長(zhǎng)17.6%。主要是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大黑臭水體治理等投入。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,677元，下降41.5%。主要是統(tǒng)籌政府綜合財(cái)力，增加政府性基金預(yù)算安排的城市維護(hù)項(xiàng)目，相應(yīng)減少公共預(yù)算支出。

農(nóng)林水支出26,223萬元，可比增長(zhǎng)4.2%。主要加大鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)扶貧等力度，鞏固脫貧成果。

交通運(yùn)輸支出38,001萬元，可比增長(zhǎng)0.5%，主要是加大公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)及管理等方面支出。

資源勘探信息等支出29,687萬元，增長(zhǎng)13.8%，主要是落實(shí)“三抓一優(yōu)”，支持招商引資政策落地，加大對(duì)中小企業(yè)扶持力度。

自然資源海洋氣象等支出10,743萬元，增長(zhǎng)7.9%。主要是土地開發(fā)整理等支出增加。

住房保障支出17,224萬元，增長(zhǎng)14.1%。主要是因工資、津補(bǔ)貼增加，住房公積金相應(yīng)增加。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4,781萬元，增長(zhǎng)5.1%。主要是安監(jiān)、消防等職能整合調(diào)整后，應(yīng)急管理方面投入加大。

預(yù)備費(fèi)安排6,000萬元，與上年預(yù)算持平，主要用于年中不可預(yù)見性支出?！额A(yù)算法》規(guī)定按一般公共預(yù)算支出的1-3%編列，本級(jí)按1.2%編列。

債務(wù)付息支出8,199萬元，增長(zhǎng)14.3%，為據(jù)實(shí)償還地方政府債券利息支出。

其他支出9,362萬元。主要是預(yù)留增人增支7,220萬元，以及其他暫時(shí)無法編列到部門的支出。

（2）轉(zhuǎn)移性支出98,169萬元，下降11.6%，其中：上解上級(jí)支出46,273萬元，增長(zhǎng)5.3%，主要是按現(xiàn)行財(cái)政體制，上解支出與地方稅收增幅同增同減；補(bǔ)助下級(jí)支出28,471萬元，下降24.1%，主要是對(duì)咸安區(qū)教育補(bǔ)助6,000萬元通過專項(xiàng)債券列支,以及重大項(xiàng)目?jī)?yōu)惠政策到期；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出23,425萬元，下降21%，主要是加快支出進(jìn)度，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)額度下降。

（3）債務(wù)還本支出36,856萬元，增長(zhǎng)10.9%。主要是通過再融資債券償還到期地方政府一般債券本金。

3、收支相抵，預(yù)算平衡。

——政府性基金預(yù)算

收入總計(jì)415,588萬元，下降20%（剔除債券收入因素，可比下降9.1%）。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入361,490萬元，下降8.9%，城市配套費(fèi)8,000萬元，下降57.8%，主要是房產(chǎn)調(diào)控收緊、棚改政策調(diào)整；污水處理費(fèi)2,900萬元，下降18.2%，主要是上年含清收歷年欠繳1,100萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入1,797萬元，下降57.7%，主要是上年含居家養(yǎng)老一次性補(bǔ)助收入1800萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入29,137萬元，下降11.7%，主要是加快支出進(jìn)度，上年結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模下降。再融資債券轉(zhuǎn)貸收入12,264萬元，根據(jù)到期專項(xiàng)債券情況據(jù)實(shí)預(yù)計(jì)。

支出總計(jì)415,588萬元，下降20%。其中，國(guó)有土地出讓金安排的支出340,409萬元，下降12.4%；城市配套費(fèi)安排的支出21,409萬元，增長(zhǎng)15.7%，主要是加大城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出；污水處理費(fèi)安排的支出3,980萬元，增長(zhǎng)114.9%，主要是含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目1080萬元；專項(xiàng)債券付息12,882萬元，增長(zhǎng)16.1%；其他政府性基金支出1,451萬元，分別是福彩公益金安排支出754萬元、體彩公益金安排支出697萬元；調(diào)出資金8,199萬元，主要是統(tǒng)籌資金用于一般債務(wù)付息；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14,994萬元，下降48.5%，主要是預(yù)計(jì)加快支出進(jìn)度，結(jié)轉(zhuǎn)額度減少。債務(wù)還本支出12,264萬元，主要是債券借新還舊。

收支相抵，預(yù)算平衡。

——國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

收入總計(jì)4,404萬元，增長(zhǎng)86%。主要是市高新投集團(tuán)、市金投集團(tuán)、市綠投公司從2020年開始納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制范圍。其中，城發(fā)集團(tuán)1,500萬元，高新投集團(tuán)2,053萬元，金投集團(tuán)450萬元，國(guó)資公司、振寧押運(yùn)公司等其他國(guó)企400.9萬元。支出總計(jì)4,404萬元，增長(zhǎng)86%。主要是城發(fā)集團(tuán)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出1,500萬元，高新投集團(tuán)資本性支出2,053萬元，金投集團(tuán)擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)代償支出450萬元。調(diào)出資金356萬元（調(diào)入公共預(yù)算安排）。

收支相抵，預(yù)算平衡。

——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

當(dāng)年收入164,684萬元，增長(zhǎng)0.3%。其中企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)79,626萬元，增長(zhǎng)7%，主要是企業(yè)參保職工增長(zhǎng)4.5%；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)43,892萬元，下降15%，主要是保險(xiǎn)費(fèi)收入下降及上年含新上線單位實(shí)施準(zhǔn)備期收入；職工醫(yī)保34,341萬元，增長(zhǎng)8%，主要是并入生育保險(xiǎn)基金；城鄉(xiāng)醫(yī)保3,607萬元，增長(zhǎng)9%，工傷保險(xiǎn)729萬元，增長(zhǎng)11%，主要是參保人數(shù)增長(zhǎng)；失業(yè)保險(xiǎn)2,488萬元，增長(zhǎng)8%，主要是上級(jí)補(bǔ)助及利息收入增加。

當(dāng)年支出134,314萬元，增長(zhǎng)16%。其中，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)52,879萬元，增長(zhǎng)10%，主要是預(yù)計(jì)企業(yè)退休人員增加7.8%；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)43,860萬元，增長(zhǎng)25%，主要是退休干部增加、人均待遇提標(biāo)170元；職工醫(yī)保31,526萬元，增長(zhǎng)18%，主要是含購(gòu)買職工意外傷害保險(xiǎn)；城鄉(xiāng)醫(yī)保2,154萬元，下降27%，主要是上年含縣市上解新農(nóng)合基金支出；工傷保險(xiǎn)1,933萬元，增長(zhǎng)16%，主要是繳納補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)費(fèi)（商業(yè)險(xiǎn)）等；失業(yè)保險(xiǎn)1,962萬元，增長(zhǎng)6%，主要是上解上級(jí)支出增加。

當(dāng)年收支結(jié)余30,370萬元，累計(jì)結(jié)余232,206萬元。其中企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)余153,622萬元，占結(jié)余數(shù)的66%。

三、確保預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施

2020年是“十三五”規(guī)劃實(shí)施的收官之年，是全面建成小康社會(huì)的大考之年，我們將圍繞中心、服務(wù)大局，強(qiáng)化財(cái)稅政策引導(dǎo)，深化財(cái)稅體制改革，提升財(cái)政資金績(jī)效水平，積極防范化解風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)，為咸寧綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

（一）精準(zhǔn)落實(shí)積極財(cái)政政策。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，精準(zhǔn)實(shí)施普惠性減稅和結(jié)構(gòu)性減稅，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。二是保持較大支出強(qiáng)度，狠抓項(xiàng)目投資、企業(yè)轉(zhuǎn)型、消費(fèi)升級(jí)，激活市場(chǎng)主體活力。三是用足用好債券政策，穩(wěn)定政府投資預(yù)期，優(yōu)先支持已完工需撥款項(xiàng)目、續(xù)建及在建項(xiàng)目。四是積極探索市以下事權(quán)與支出責(zé)任改革，調(diào)整完善市區(qū)財(cái)政體制，深入推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。五是切實(shí)提高財(cái)政支出的前瞻性、靈活性、有效性，做好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等重大政策落地的堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政后盾。

（二）大力培植財(cái)源稅源。一是建立健全再擔(dān)保體系和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)財(cái)政支持民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)，扶持財(cái)源。二是綜合運(yùn)用政策調(diào)控、資金引導(dǎo)、財(cái)政服務(wù)等舉措，強(qiáng)化財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植財(cái)源。三是積極推動(dòng)“三抓一優(yōu)”，加快項(xiàng)目落地，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力，涵養(yǎng)財(cái)源。四是完善爭(zhēng)資考核激勵(lì)辦法，激發(fā)部門爭(zhēng)資動(dòng)力，擴(kuò)大財(cái)源。五是清理盤活存量資金，統(tǒng)籌用好政府資產(chǎn)、資源、資金、資本，拓寬財(cái)源。

（三）持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序；加大民生投入，確保民生支出占一般公共預(yù)算支出比重在78%左右；突出重點(diǎn)保障，確?！叭蠊?jiān)戰(zhàn)”、鄉(xiāng)村振興、公園城市、“133”戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局等重大戰(zhàn)略落實(shí)。二是牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，規(guī)范信息化建設(shè)。三是健全財(cái)政支出項(xiàng)目決策機(jī)制，加強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估，落實(shí)政府投資項(xiàng)目資金來源，科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，做好前期投資評(píng)審等工作。

（四）全面提升管理績(jī)效。一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)績(jī)效不理想、執(zhí)行偏離度大、追加頻繁、財(cái)經(jīng)紀(jì)律遵從度差的單位，按比例調(diào)減預(yù)算。二是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加，建立資金分配使用全程留痕、責(zé)任可追溯的動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制；不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，加快支出進(jìn)度，實(shí)行財(cái)政性資金監(jiān)督檢查全覆蓋。三是主動(dòng)接受人大、審計(jì)監(jiān)督檢查，回應(yīng)代表及群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，不斷完善支出預(yù)算和政策。大力推進(jìn)預(yù)決算信息公開，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和結(jié)果向人大報(bào)告制度，并隨同預(yù)決算向社會(huì)公開。

（五）系統(tǒng)防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格債務(wù)限額管理，做大收入“蛋糕”，降低綜合債務(wù)率，加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，降低償債率。二是嚴(yán)格落實(shí)政府隱性債務(wù)化解措施，統(tǒng)籌土地出讓各項(xiàng)計(jì)提化解政府債務(wù)，強(qiáng)化項(xiàng)目源頭管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，加快推動(dòng)平臺(tái)類公司市場(chǎng)化、實(shí)體化轉(zhuǎn)型，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。三是嚴(yán)格落實(shí)兜底政策，對(duì)社保基金實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，實(shí)時(shí)預(yù)警，確保各項(xiàng)社保政策及時(shí)兌現(xiàn)。四是推動(dòng)財(cái)政系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，鞏固和深化主題教育成果，完善監(jiān)督體系，強(qiáng)化權(quán)力制約，從嚴(yán)管理隊(duì)伍，著力防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。